天津一汽夏利汽车股份有限公司年度报告.doc

天津一汽易识破的伪装汽车常备的有限性公司 年度公报 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 2 天津一汽易识破的伪装汽车常备的有限性公司 年度公报 天津一汽易识破的伪装汽车常备的有限性公司 年度公报 上弦 要紧阐明和目录簿 要紧迹象 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、初级能解决层担保取得交流C缺少虚伪记载。、给错误的劝告性资历或优异的降下,心甘情愿的的事实、准确和充足的的性承当个体和协同债项。 无董事、监事、初级能解决层年度公报心甘情愿的的事实、准确、不担保取得或背衬诚信。 公司发行物了规范无保存启发的查帐报道。。 王刚,公司指挥者行政经理、总簿记员师赵洪志副行政经理兼总簿记员师O:确保年度公报中决算表的事实、充足的的。 目 录 上弦 要紧阐明和目录簿 ———————————————————— 1 居第二位的节 公司根本事件简介 ——————————————————— 2 第三链杆 簿记员datum的复数和事情datum的复数摘要 ———————————————— 3 四的节 股权和合伙事件的交换 —————————————————— 5 第五节 董事、监事、初级能解决层和职员 —————————— 8 直觉节 公司管理框架 —————————————————————11 第七节 合伙大会事件绍介 ———————————————————13 第八溪 董事会报道 ——————————————————————14 第九节 中西部及东部各州的县议会报道 ——————————————————————22 第十节 要紧事项 ———————————————————————23 第十一节 财务报道 ———————————————————————25 第十二一节 备查纵列目录簿 —————————————————————53 居第二位的节 公司根本事件简介 一、公司法定中文著名的:天津一汽易识破的伪装汽车常备的有限性公司 公司法定英文著名的:TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 中文著名的缩写:天津一汽 英文著名的缩写:TJFAW 二、公司法定代劳人:竺延风 三、董事会写字台:孟君奎 贴纸事务代表:张爽 联络地址:天机市西青区中北斜乡李楼南 门路电话:022-87915000转3074 门路描写:022-87915111 电子邮箱:

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四、公司指示地址:天机市西青区中北斜乡李楼南 公司著作地址:天机市西青区中北斜乡李楼南 邮递区号:300380 公司网址: 电子邮箱:

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五、公司交流表现出油墨:柴纳贴纸报、贴纸时报 号年度公报网站: 年度公报的方位:公司贴纸部 六、效用上市市:深圳贴纸市 常备的权益约分:一汽易识破的伪装 常备的权益代码:000927 七、更动注册日期:2002年12月26日 公司更动注册处:天机市西青区中北斜乡李楼南 业务单位营业执照指示号:1200001001398 税务牌照:120106103071899 公司记住的簿记员师事务所著名的:辛永忠簿记员冷杉 簿记员师事务所著作地址:潮州福华大厦A座9层 第三链杆 簿记员datum的复数和事情datum的复数摘要 一、年度次要簿记员datum的复数 单位:(人民币)元 总汇成 331,019, 净赚 329,504, 推演非惯常盈亏账目后的净赚 269,372, 主营事情汇成 882,165, 剩余命运注定事情汇成 8,953, 营业汇成 -131,217, 投资额进项 444,640, 默认进项 643, 营业外进出净总值 7,694, 经纪易被说服的发作的现钞流动量净总值 1,676,573, 现钞及现钞等价物净放或缩减额 486,935, 注:推演非惯常投射和关涉的整个效果: 单位:(人民币)元 非惯常盈亏账目投射 整个效果 成永久投资额净进项 -3,549, 成固定资产净盈亏账目 5,061, 默认进项 643, 以前年度早已计提坏账预备的赔偿 55,342, 头年度转为固定资产减值预备赔偿 4,120, 其它营业外进项 -1,487, 合 计 60,131, 二、近三年次要簿记员datum的复数及财务目的 单位:(人民币)元 投射 2006年 2005年 2004年 装束后 装束前 主营事情进项 8,117,716,493.59 7,105,069,747.88 5,575,644,067.67 5,536,687,910.26 净赚 329,504, 260,131,404.83 29,094,422.41 29,094,422.41 总资产 7,095,090,864.18 7,368,178,716.86 7,987,581,586.45 7,982,113,075.50 合伙权益(不含小半合伙权益) 3,281,227,207.86 2,960,822,056.91 2,706,276,402.52 2,706,276,402.52 每股进项 0.207 0.163 0.018 0.018 每股净资产 2.06 1.86 1.70 1.70 装束后每股净资产 2.03 1.81 1.63 1.63 每股经纪易被说服的发作的现钞流动量净总值 1.05 0.77 0.03 0.03 净资产进项率 10.04% 8.79% 1.08% 1.08% 三、进项表 报道期汇成 净资产进项率(%) 每股进项(元/股) 片面摊薄 额外的等比中数 片面摊薄 额外的等比中数 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 主营事情汇成 26.89% 23.34% 28.22% 24.37% 0.55 0.43 0.55 0.43 营业汇成 -4.00% 2.50% -4.20% 2.61% -0.08 0.05 -0.08 0.05 净赚 10.04% 8.79% 10.54% 9.17% 0.21 0.16 0.21 0.16 推演非惯常盈亏账目后的净赚 8.21% 5.72% 8.62% 5.97% 0.17 0.11 0.17 0.11 四、报道期内合伙权益变化事件 单位:(人民币)元 投射 常备的 资产公积 盈余公积 法定公益金 终极分派汇成 合伙权益整个的 期初数 1595174020.00 1312874386.57 160597647.43 49681882.49 -101198317.58 2960822056.91 现期放额 – 158558.64 4577192 283732528.21 320405150.95 现期缩减额 – 49681882.49 定期的数 1595174020.00 1313032945.21 206369568.85 0.00 18253423 3281227207.86 变化推理: 1、盈余公积的放的推理是公司蒸馏10%的法定盈余公积金和10%的恣意盈余公积所致; 2、未分派汇成放的推理及合伙权益。 四的节 股权和合伙事件的交换 一、常备的变化事件 (1)资产变化表 单位:股 在即将到来的交换垄断 即将到来的交换的增减,-) 在即将到来的交换继 数字 比率 发行新股票 股息 公积金转为公积金 剩余命运注定 小计 数字 比率 一、有限性售股 1355374020 84.97% -86328000 1269046020 79.56% 1、州持股 2、国有社团合伙 1355374020 84.97% -86328000 1269046020 79.56% 3、剩余命运注定内资持股 朝内的:境内社团合伙 敢情人境内用桩区分 4、外资持股 朝内的:境外社团合伙 海内敢情用桩区分 二、一望无际的售股 239800000 15.03% 86328000 326128000 20.44% 1、人民币权益股 239800000 15.03% 86328000 326128000 20.44% 2、境内上市的外资股 3、境外上市外资股 4、剩余命运注定 三、常备的整个效果 1595174020 100.00% 0 1595174020 100.00% (二)常备的权益发行与上市 1、表现保留或保存时用报道完毕前三年,公司未发行及衍生贴纸。 2、报道期内,公司召集了股权分置变革合伙大会。,会以为经过了天津一汽易识破的伪装汽车有限性公司B。公司的股改阴谋为执行股权注册日注册在册的流传股合伙每具有10股流传股将取得柴纳最初的汽车一圈公司和天津汽车拐角业(一圈)有限性公司有利的股常备的。 公司成了股权分置变革的执行。,公司冠军框架的交换,然而常备的整个效果缺少变换式。 3、公司未发行户内的职工股。 二、合伙绍介 (一)具有公司5%从一边至另一边常备的的合伙; 具有本公司5%从一边至另一边(含5%)常备的的合伙为柴纳最初的汽车一圈公司和天津汽车拐角业(一圈)有限性公司,到2006残冬腊月,一汽一圈和天汽一圈零件具有本公司国有社团股761,427,612股和507,618,408股,公司常备的整个效果。是你这么说的嘛!合伙所持常备的在报道期外因举行股权分置变革向流传合伙股息而零件缩减了51,796,800股和34股,531,200股。 天齐一圈将具有公司250股常备的。,000,000股(占本公司总常备的的)限售流传股质押给了天津市事务堆积贩卖部。 (二)公司流行音乐十大俏唱片合伙及流行音乐十大俏唱片一望无际的售必然的条件合伙持股事件(表现保留或保存时用2006年12月31日) 合伙整个效果 39,797 流行音乐十大俏唱片合伙持股事件 合伙著名的 合伙品质 持股 比率 常备的整个效果 具有有限性在集会上出售某物条 件常备的数字 质押或解冻 的常备的数字 柴纳最初的汽车一圈公司 国有合伙 761,427,612 761,427,612 0 天津汽车拐角业(一圈)有限性公司 国有合伙 507,618,408 507,618,408 250,000,000 柴纳人寿常备的有限性公司-股息-个体股息-005L 剩余命运注定 1.50% 23,991,990 0 未知 工行任何人达加以总结本钱股权投资额基金 剩余命运注定 0.85% 13,500,595 0 未知 柴纳人寿(一圈)公司-规矩普通其利润将来仍退给投保人 剩余命运注定 0.64% 10,179,911 0 未知 银河系堆积-尼克松(美国第37任总统资性能解决有限性公司尼克松(美国第37任总统柴纳A股 剩余命运注定 0.50% 7,999,904 0 未知 柴纳堆积-大成富有能解决2020生活周期贴纸投资额基金 剩余命运注定 0.41% 6,588,718 0 未知 国泰君安-柴纳修建堆积-香港上海堆积公司 剩余命运注定 0.39% 6,295,041 0 未知 中国国际信托投资公司投资额-渣打堆积 BANK N.V 剩余命运注定 0.34% 5,412,263 0 未知 UBS AG 剩余命运注定 0.32% 5,114,402 0 未知 一望无际的售必然的条件前10名合伙 合伙著名的 具有一望无际的售吧 件常备的数字 常备的等级 柴纳人寿常备的有限性公司-股息-个体股息-005L 23,991,990 人民币权益股 工行任何人达加以总结本钱股权投资额基金 13,500,595 人民币权益股 柴纳人寿(一圈)公司-规矩普通其利润将来仍退给投保人 10,179,911 人民币权益股 银河系堆积-尼克松(美国第37任总统资性能解决有限性公司尼克松(美国第37任总统柴纳A股 7,999,904 人民币权益股 柴纳堆积-大成富有能解决2020生活周期贴纸投资额基金 6,588,718 人民币权益股 国泰君安-柴纳修建堆积-香港上海堆积公司 6,295,041 人民币权益股 中国国际信托投资公司投资额-渣打堆积 BANK N.V 5,412,263 人民币权益股 UBS AG 5,114,402 人民币权益股 国际倾斜飞行-花旗一圈-便携式高级实时显像 CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5,084,951 人民币权益股 景业贴纸投资额基金 4,467,466 人民币权益股 合伙相干或分歧举动阐明 是你这么说的嘛!合伙经过,柴纳人寿常备的有限性公司是柴纳人寿保险金常备的有限性公司的用桩区分分店。;大成富有能解决2020生活周期贴纸投资额基金和景业贴纸投资额基金的基金能解决每酬金大成基金能解决有限性公司,剩余命运注定合伙经过缺少关系相干。 (三)最初的届合伙人数及有限性售必然的条件 单位:股 序号 有限性售必然的条件合伙著名的 具非常有限性售股数字 可上市市工夫 放可市的常备的数字 限售必然的条件 1 柴纳最初的汽车一圈公司 761,427,612 2009-07-26 0 在取得A股流传权之日,三十六月内未市或让 2 天津汽车拐角业(一圈)有限性公司 507,618,408 2009-07-26 0 在取得A股流传权之日,三十六月内未市或让 (四)公司用桩区分合伙事件 用桩区分合伙著名的:柴纳最初的汽车一圈公司: 法定代劳人:竺延风 说得通日期:1953年7月15日 指示资产:379800万元 主营事情广大地域:汽车及汽车配件、色当及色当配件、游览汽车及游览汽车配件、汽车修理、动能输入、机械操作、建筑学一级。 公司的实践把持酬金国务院国有资产监督能解决佣金。 报道期内,用桩区分合伙及实践把持事件。 100% 国务院国有资产监督能解决佣金 柴纳最初的汽车一圈公司 天津一汽易识破的伪装汽车常备的有限性公司 (五)剩余命运注定持股在10%(含10%)从一边至另一边的社团合伙 合伙著名的:天津汽车拐角业(一圈)有限性公司 法定代劳人:张士堂 说得通日期:1995年11月9日 公司指示资产:40亿元37.7亿元5万元 主营事情广大地域:轿车、杂多的车型、拖拉机及附件、气体运动神经及其附件的拐角与操作;与拐角商顾虑的机械、电子、勤劳装置、熄灭、化学作用油、器、万能任务机械、汽车资料拐角操作;轿车、汽车、拖拉机及角色、物质及电力机械装置的供销;零卖和零卖事情;房屋、电力机械装置引线、能解决自产制造和技术的兔子洞事情;经纪本业务引起所需的原辅资料、半生熟的、机械装置、装置工具及技术的出口事情(州限公司经纪和州制止进兔子洞的商品及技术除外);经纪饲料操作和“三来一补”事情;技术、交流的征询;物质仓库、电力机械装置变硬;外来的打杂机械工、汽车拐角业工程与国际请开价专业、资料兔子洞;外来的差遣执行是你这么说的嘛!境外工程所需的工役制供职于(从一边至另一边广大地域内州有垄断专项排成等级的按排成等级办)。 第五节 董事、监事、初级能解决层和职员 一、义不容辞的董事、监事、初级能解决供职于 (1)根本事件 姓名 职 务 引起性欲 年纪 期初和定期的 年首 持股数 年根儿 持股数 变化 推理 报道期内公司收到的薪酬整个效果 (万元) 倘若以合伙单位或剩余命运注定相互关系单位收执 竺延风 董事长 男 46 2004.6-2007.6 0 0 无 0 是 张士堂 副董事长 男 57 2004.6-2007.6 0 0 无 0 是 金 毅 董事 男 51 2004.6-2007.6 0 0 无 0 是 陈贤平 董事 男 59 2004.6-2007.6 0 0 无 0 是 王 刚 董事、行政经理 男 41 2006.1-2007.6 0 0 无 否 徐艳华 董事 女 51 2004.6-2007.6 0 0 无 0 是 田明辉 董事、常务副行政经理 男 46 2004.6-2007.6 0 0 无 否 姚德超 孤独董事 男 63 2004.6-2007.6 0 0 无 0 否 刘俊民 孤独董事 男 57 2004.6-2007.6 0 0 无 0 否 高凤龙 孤独董事 男 42 2004.6-2007.6 0 0 无 0 否 徐晓东 孤独董事 男 47 2004.6-2007.6 0 0 无 0 否 李恩普 中西部及东部各州的县议会主席 男 60 2004.6-2007.6 0 0 无 否 李宝华 监事 男 56 2004.6-2007.6 0 0 无 否 齐永生 监事 男 51 2004.6-2007.6 0 0 无 否 赵洪志 副行政经理 男 56 2004.6-2007.6 0 0 无 否 陈艳东 副行政经理、总技师 男 57 2004.6-2007.6 0 0 无 否 胡克强 副行政经理 男 40 2004.6-2007.6 0 0 无 否 韩廷武 总簿记员师 男 43 2004.6-2007.6 0 0 无 否 孟君奎 董事会写字台 男 34 2004.6-2007.6 0 4080 自购常备的重组 否 (二)义不容辞的董事、监事、初级能解决供职于过来5年的次要任务感受 1、董事会事件: (1)朱艳峰老百姓,近5年一汽一圈行政经理、党委副教士,公司义不容辞的董事长,供职一汽常备的有限性公司董事长等生意。 (2)张士堂老百姓,在过来的5年里,他一向是天津电力机械的副行政经理。,天津市有经济效益的佣金副本着良心的人。义不容辞的天齐一圈党委教士、董事长,公司副董事长。 (3)Jin Yi老百姓,近5年供职一汽一圈副行政经理。,公司董事。 (4)陈贤平老百姓,末世一圈近5年董事、常务副行政经理,公司董事。 (5)王刚老百姓,在过来的5年中,他曾供职Light Tru的副赚得董事。,天津一汽丰田汽车常备的有限性公司筹划部书记员、董事、常务副行政经理。义不容辞的公司董事、行政经理。 (6)徐艳华未婚妻,在过来的5年里,他供职一汽一圈的副总统。、副书记员。义不容辞的一汽一圈图式化部副书记员(掌管,公司董事。 (7)田明辉老百姓,近5年来,任天津汽车有限性公司董事。、行政经理。义不容辞的公司董事,常务副行政经理。 (8)姚德豪老百姓,在过来的5年里,他供职柴纳倾斜飞行和有经济效益的的副总统。、副总编、咨询者。柴纳总簿记员师协会副写字台长,公司孤独董事。 (9)刘俊民老百姓,近5年来,他一向是南开大学校舍大学校舍一级兼职教授。。义不容辞的天津南开大学校舍大学校舍教授、博士生解说者、拐角有经济效益的与能解决论述去核本着良心的人,公司孤独董事。 (10)高凤龙老百姓,近5年来,他一向供职天津华林大厦赚得董事。、副行政经理。南开大学校舍大学校舍倾斜飞行系兼职教授,研究生的解说者,公司孤独董事。 (11)徐晓东老百姓,在过来的5年里,他一向供职北京的旧称光芒的初级咨询者。、北京的旧称东方庄园物业不动产利用有限性公司副行政经理、北京的旧称华安信和投资额征询有限性公司董事长、ABT Associates Inc.副行政经理。柴纳西格玛光机有限性公司副总统,公司孤独董事。 2、掌管事件: (1)李恩普老百姓,在过来的5年里,他一向供职公司的副行政经理。、常务副行政经理等职。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。 (2)李宝华老百姓,在过来的5年里,他一向供职公司制造部的副本着良心的人。、党委教士。义不容辞的公司掌管,制造利用去核专务。 (3)齐永生老百姓,在过来的5年里,他一向供职工会副主席。。义不容辞的公司掌管、气体运动神经拐角业工会主席。 3、非董事初级能解决供职于: (1)赵洪志老百姓,近5年历任一汽一圈审计室副本着良心的人(掌管任务)。公司副行政经理。 (2)陈艳东老百姓,近5年历任公司董事,制造利用去核本着良心的人。公司副行政经理、总技师。 (3)胡克强老百姓,在过来的5年里,他一向是技术优点部书记员,行政经理附带的。公司副行政经理。 (4)韩廷武老百姓,近5年来,他一向供职天齐一圈的簿记职员作。、审计部副书记员。义不容辞的公司总簿记员师、制图总会计机关书记员。 (5)孟君奎老百姓,近5年任董事会写字台、贴纸部书记员。 4、合伙单位董事、掌管事件: 姓名 合伙著名的 合伙单位 承当的函数 供职工夫 竺延风 柴纳最初的汽车一圈公司 行政经理、党委副教士 -迄今 张士堂 天津汽车拐角业(一圈)有限性公司 董事长、党委教士 -迄今 金毅 柴纳最初的汽车一圈公司 副行政经理 -迄今 陈贤平 天津汽车拐角业(一圈)有限性公司 常务副行政经理 -迄今 徐艳华 柴纳最初的汽车一圈公司 图式化部副书记员(掌管 -迄今 (三)年度酬金 公司董事、监事、初级能解决供职于的工钱是根本工钱。、年薪和表现工钱的三命运注定。每月实践引起事件悟性好的表现核实、成各项本钱目的,占工钱整个效果的50%从一边至另一边。 报道期内,在公司取得酬金的董事、有14名掌管和初级能解决供职于,2006年,这些人的薪酬整个效果为1万元。。孤独导演姚德豪老百姓、刘俊民老百姓、高凤龙老百姓、徐晓东老百姓的年奖金是10000元(含税)。 竺延风、张士堂、金毅、陈贤平和徐艳华董事受传唤时未出庭的公司提取酬金、奖金,零件合伙单位一汽一圈或天汽一圈提取酬金、奖金。 (四)报道期内中选或离任的董事、监事,和使服役、解职的初级能解决供职于。 徐先平老百姓因任务资格辞去公司董事生意、天津一汽丰田汽车有限性公司行政经理兼董事。第三届董事会第十三倍的会发作使服役,任期自2006年1月1日至本届董事会任期服满止。 王刚老百姓中选为公司第三届董事会分子。。 二、公司职员事件 表现保留或保存时用2006年12月31日,公司眼前的职员5894人。。 1、供职于塑造:引起供职于4447人、12名在集会上出售某物员、765名技术供职于、70名财务供职于、600名行政供职于。 2、学历塑造:4名图书出纳室,34名论述生,大学校舍院士的592人,949名大学校舍生,433名中先生,2651名教育先生。 3、公司不有利归休供职于的工钱。。 直觉节 公司管理框架 一、公司管理事件 公司上市接近末期的,枯燥的依据LA公司、贴纸法及剩余命运注定接管纵列、内阁等请,持续改良公司管理框架,合伙会说得通、董事会、公司管理框架及其对应的的任务使相当,依据《股票上市的公司管理削尖》、《股票上市的公司合伙大会排成等级》和《深圳贴纸市常备的权益上市排成等级》等纵列的排成等级即时革新的。公司董事、掌管和初级能解决供职于能当观察员,费尽心血的公务,维修公司和尽量的合伙的有益,即时充足的的地执行交流表现出工作。 报道期内,公司深刻想出和作为主人了《国际顾客行动纲领》的记忆力。,对公司户内的把持使相当举行了深刻剖析。,它与公司能解决的持续改良相统一收割机。,户内的把持使相当已开端再用形状表现。、无比的任务。 一汽一圈和天齐一圈是两大国有业务常备的,客观上,为公司的开展拐角了良好的表面必然的条件。。股权分置变革的成,深一层的助长了我国股权分置变革的进行。。眼前,公司能解决根本适合《条例》的请。。 二、孤独董事执行函数 董事会眼前有四位孤独董事,董事人数。自孤独董事使服役接近末期的,能本着良心的执行法度、法规让步的函数;,列席合伙会和董事会,听取公司行政经理及剩余命运注定初级能解决供职于顾虑公司开展及引起经纪事件等接守事件的报告请示,关怀公司开展。公司还肯定的为孤独董事抚养必然的的必然的条件。。在董事会要紧方针决策及公司日常任务中,孤独董事费尽心血的履行,向董事会现在的了非常好的提议和提议。。报道期内,200年孤独董事年度公报、股权分置变革、公司董事的选举权,而关系市等相互关系成绩也发作了孤独的立场。,维修公司和尽量的合伙的有益,研制了肯定的作用。 姓名 厕今年 董事会会次数 亲自列席 (次) 代表列席 (次) 受传唤时未出庭 (次) 凡例 姚德超 5 5 0 0 刘俊民 5 4 1 0 高凤龙 5 4 1 0 徐晓东 5 5 0 0 孤独董事未对公司相干现在的不寻常的意。。 三、公司及个体用桩区分合伙、资产、财务、机构、事情与剩余命运注定接守的分裂 1、事情接守:公司次要引起、有经济效益的车在集会上出售某物、运动神经和转速调节装置,事情上完整孤独于用桩区分合伙,公司具有孤独充足的的的事情及自主地经纪充其量的。 2、供职于接守:公司在运作。、人事工钱能解决赚得孤独,公司行政经理、副行政经理、总簿记员师和董事会写字台都是全职的。,从公司取得酬金,未合伙单位一汽一圈或天汽一圈供职要紧生意。 3、资产接守:公司资产孤独充足的的,直言的函数和债项。有孤独的引起体系、附带引起体系、交往稳固、推销体系和在集会上出售某物体系,握住孤独的勤劳产权、没有获得专利权的技术等无形资产。 公司引起的轿车和运动神经制造所应用的“易识破的伪装”安置剁和“天内”剁冠军由天汽一圈公司握住,公司制造俏,制造俏。、答应剁售后非把持应用权。 该公司汽车的一汽剁归一汽一圈各种的。,一汽已称赞的证书该公司在柴纳安顿制造。、引起、包装、营销、售后办事,经一汽董事会称赞,仅限从柴纳兔子洞的制造,当制造在柴纳境外在集会上出售某物时,无偿地、非独家、不成推销及不成让的应用该答应剁的使加入。 4、使相当接守:公司的引起经纪能解决孤独于,有孤独的著作室和引起经纪机构。 5、财务接守:公司装备孤独的簿记员机关。,使相当孤独的财务簿记员使相当和财务能解决,有孤独的堆积存款,孤独完税。 四、初级能解决供职于核实激发机制 请参阅第五节1、(三)年度酬金”。 第七节 合伙大会事件绍介 报道期内,公司召集三倍的合伙会。。 1、公司于2006年2月14日在公司会室召集了2006年最初的次暂时合伙大会。这次合伙大会的发作公报见报在2006年2月15日的《柴纳贴纸报》和《贴纸时报》上。 2、公司于2006年5月30日在公司会室召集了2005逐年度合伙大会。这次合伙大会的发作公报见报在2006年5月31日的《柴纳贴纸报》和《贴纸时报》上。 3、公司于2006年12月29日在公司会室召集了2006年居第二位的次暂时合伙大会。这次合伙大会的发作公报见报在2006年12月30日的《柴纳贴纸报》和《贴纸时报》上。 第八溪 董事会报道 一、事务境况的议论与剖析 (一)报道期内公司经纪状态之检讨。 1、报道时刻的总体运行状态 2006年是公司十一五图式化的开始的之年,公司的在集会上出售某物框架倘若装束?、资产优点最优化、新产品研究与开发溃、根底能解决被举起或抬高的秘诀年,尽量的职员直面应战、抗争自强不息,承受了集会资格装束和竞赛急剧升温的压力,为赚得业务持续、不变、较快开展夺取了坚固根底。 报道期内,公司赚得主营事情进项万元,比头年放,主营事情汇成万元,比头年放,净赚万元,比头年放。 A、公司2006年作主旨发言任务 ㈠在集会上出售某物接守:驱使举行框架装束,成挤出新CA 2006年,10万元以下汽车集会框架装束明白的,显示低端和低增长、高端、高增长的明亮地不要。因此,公司装束在集会上出售某物框架、新制造图式化的两个接守,被举起或抬高销售量、化解集会交换到达的风险。 ⑴驱使装束“威系”制造谋略,框架装束的最初的步 详述威信制造,合适的集会竞赛敷是必然的的,提升年在集会上出售某物量的谋略性办法,这也公司的商标形象、肯定的装束制造结成的战术量出。2006年,公司已肯定的装束伟乐两倍、围子的集会战术,这两种状态图案已进入急速的开展的中端集会,在集会上出售某物增长神速,十月上市的威志酒馆也充分体现了这点。。报道期内,威系制造赚得在集会上出售某物34933辆,同比增长231%,总在集会上出售某物额的比率因,装束在集会上出售某物框架的三年制图取慢着成。 魏志成入伙,在集会上出售某物增长神速 2006年10月25日,在公司研究与开发、引起预备、推销、优点、引起和在集会上出售某物等各职能机关协同成就下,完整由公司自主地研究与开发的“威志”轿车成上市。报道期内,“威志”上市仅两个多月,就赚得在集会上出售某物7119辆,并一笔荣获“2006CCTV有经济效益的型轿车年度车型”大奖。 ㈡财务接守:不时最优化资产框架,夯实根底 ⑴2006年7月,在天津市内阁、一汽一圈、天汽一圈的大力背衬和公司纯净的的协同成就下,股权分置变革任务美满成。经过股改任务,天汽一圈整个言归正传了周旋公司亿的待完成的事,化解了制约业务开展的最大风险。同时,公司2006年还取剩余命运注定待完成的事亿元,清算不良资产亿元,还债专款亿元,救球了财务费,使公司的资产框架深一层的最优化。 ⑵公司克制了原资料跌价、新产品引起预备任务量大等数不清的折磨,经过片面助长NBC制造国产化、集合推销、价值对等推销和帮忙补充者擦亮本钱等办法,赚慢着推销降本钱的目的。 ㈢开展图式化接守:直言的目的、整整思绪、片面转到执行阶段 公司“十一五”图式化目的、制造战术、打烙印于战术、投资额制图早已直言的,以公司的持续开展为谷粒,做大两个平台九款最近、赚得40万辆的制造线规划早已整整,要素制造、优异的投射片面进入执行阶段。 ㈣能解决接守:环绕“得五分稍许的”,片面提升能解决程度 “摧毁再快稍许的、销售量再大稍许的、优点再好稍许的、投资额再少稍许的、本钱再低稍许的”是天津一汽交谈“十一五”能解决被举起或抬高的次要目的。 ⑴摧毁:广开摆脱,表里统一收割机,同步的工程,放慢研究与开发摧毁 ⑵营销:激化终点站力,使相当行窃体制,启动海内生涯 ⑶优点:激化优点把持,货车的最低载重量责任心途径实验片面启动 ⑷投资额把持:极致阴谋、最优化迅速移动,救球投资额 ⑸根底能解决:经过交流化修建提升效率 B、宏观有经济效益的与事务境况开展趋势的感染 (1)2006年1月,发改委六部委统一号了《启发》。启发指明,处处不克不及汇款交通阻塞,小排量汽车变硬的特别限度局限。启发的宣布,适合于有经济效益的车的开展。 (2)2006年4月,练习、装束规章费率及相互关系保险单。装束后,公司的1升汽车练习缺少变换式。,汽车练习的提升压下了2个百分点,它有助于提升公司的收益充其量的。。 C、公司的经商位 公司是柴纳次要的有经济效益的型汽车拐角商。,公司2006年新推向集会的威志轿车取慢着“2006CCTV柴纳年度汽车”组冠军。2006年公司制造在全国广大地域的轿车集会占有率约为。 2、公司次要经纪事情 (1)主营事情板块、制造事件 单位:(人民币)百万元 分经商 主营业 务进项 主营业 务本钱 毛利率(%) 主营事情进项比头年增减 主营事情本钱比头年增减 毛利率比头年增减 汽车拐角业 811772 696595 14.19% 13.82% 0.33% 子制造 主营业 务进项 主营业 务本钱 毛利率(%) 主营事情进项比头年增减 主营事情本钱比头年增减 毛利率比头年增减 货车的最低载重量 749074 637752 14.86% 12.72% 12.47% 0.19% 运动神经 1793 1366 23.81% 542.65% 501.76% 5.18% 剩余命运注定 60905 57477 5.63% 33.23% 28.39% 3.56% 报道期内,公司引起易识破的伪装安置轿车及卫子、201663安置车,2005年增长,在集会上出售某物196817辆,2005年增长。 次要补充者和客户:公司前五名补充者推销整个效果整个的151375万元,占年利推销整个效果的21%;公司前五名在集会上出售某物客户在集会上出售某物整个效果整个的759728万元,占公司总在集会上出售某物额的94%。 (2)主营事情接守 单位:(人民币)百万元 地域 主营事情进项 主营事情进项比头年增减 华北大区 139357.72 8.95 京津地域 225833.44 -14.88 东北大区 77816.70 16.00 东北大区 46073.96 -4.36 在西北的大区 34067.00 24.10 华南区 74673.13 19.17 华东大区 133387.51 0.31 3、报道期内公司资产塑造及变化事件 单位:(人民币)元 投射 2006年12月31日 占总资产的使成比例 2005年12月31日 报道定期的占总资产使成比例比头年根儿增减 应收学分学分 299,359,130.15 4.22% 316,090,591.52 -0.07% 存货 830,990,853.88 11.71% 807,428,253.12 0.75% 俗歌股权投资额 1,902,095,599.99 26.81% 1,516,903,353.78 6.22% 固定资产 1,456,300,197.56 20.53% 1,586,796,089.08 -1.01% 在建工程 54,442,331.73 0.77% 57,938,205.63 -0.02% 短期专款 603,500,000.00 8.51% 1,060,000,000.00 -5.88% 俗歌专款 100,000,000.00 1.41% 200,000,000.00 -1.30% (1)俗歌股权投资额放的次要推理是公司分开公司收益和因股权变化将天津市汽车论述所、天津利通逻辑学有限性公司合说得通。 (2)短期专款和俗歌专款缩减的次要推理。 单位:(人民币)元 投射 2006年 2005年 现期大于或决不前期 营业费 425,615,550.27 122,459,216.48 247.56% 能解决费 546,230,572.66 403,703,222.74 35.30% 财务费 50,490,159.79 97,601,724.81 -48.27% 所得税 1,354,571.99 653,815.34 107.18% (1)营业费放的次要推理是2005年10月本公司收买了在集会上出售某物公司并将其更动为本公司子公司,2006年10月转为全资分店,这落得了2005年和2006年簿记员广大地域的交换。,继落得营业费的放。 (2)能解决费放的次要推理一:该公司引起的NBC安置汽车数字的放早已使;②人工本钱放。 (3)财务费的缩减次要是鉴于,缩减利钱有利。 4、报道时刻的事情易被说服的、投资额易被说服的和筹资易被说服的发作的现钞流动量 单位:(人民币)元 投射 2006年 2005年 现期大于或决不前期 经纪易被说服的发作的现钞流动量净总值 1,676,573, 1,227,359,974.37 36.60% 投资额易被说服的发作的现钞流动量净总值 -60,567,016.00 -7,433,079.38 -714.83% 筹资易被说服的发作的现钞流动量净总值 -1,128,816,849.51 -926,376,836 -21.85% (1)公司经纪易被说服的发作的现钞流动量净总值大幅放的次要推理是公司今年在集会上出售某物事件较好且回款标准的、天齐一圈言归正传各种的待完成的事、早已成就揾债项,与公司汇成。。 (2)筹资易被说服的发作的现钞流动量大幅缩减。。 (3)本公司发作的现钞流动量不存在明显性辨别。。 5、稳固启动率高,制造在集会上出售某物一直。,制造库存把持在有理广大地域内,公司制造利用去核经过引进初级技术供职于、与相互关系机构及剩余命运注定摆脱的技术联合工作,提升制造研究与开发充其量的。 6、次要用桩区子公司和上海贴纸市的经纪业绩剖析 (1)天津一汽汽车在集会上出售某物有限性公司全资分店,指示资产5000万元,它的领导是我们家公司的在集会上出售某物子公司,次要事情是汽车在集会上出售某物(汽车除外);汽车配件在集会上出售某物。(州有专项垄断排成等级的按州排成等级赚得)(关涉经商审批的经纪投射亲密的日期以答应证有效期亲密的日为准)。2006残冬腊月,该公司总资产为34436万元,净资产为-560万元,赚得在集会上出售某物进项194026万元,净赚-5560万元。 (2)公司全资分店天津一汽进兔子洞公司,指示资产1800万元,其主营事情是自营和代劳除州统一统一经纪的16种兔子洞商品和州执行核定公司经纪的14种出口商品远处的商品及技术的出口事情;赚得三一补、传入处置事情;还击顾客和转口顾客;是你这么说的嘛!广大地域内的国际事情(在ABO广大地域内)。公司是我公司助长国际化的次要带菌者。。2006残冬腊月,公司总资产1.38亿元,95万元。,净资产2300.36万元,在集会上出售某物进项4.32亿元8.3万元,净赚700万元17万元。 (3)本公司的全资分店天津微型小客车,指示资产为2300万元,53万元。,其次要事情是汽车角色。、装俱的拐角、操作;汽车修理、汽车及配件在集会上出售某物。2006残冬腊月,公司总资产为9600万元,20000元。,净资产1694万元,在集会上出售某物进项3.18亿元8.4万元,净赚-1600万元。 (4)本公司的分店天津利通逻辑学有限性公司,由我们家公司抚养与日本天航有限性公司联合工作至60:投资额结成U比率的40%,指示资产600百万。本公司具非常常备的整个为一汽进兔子洞公司各种的。,报道期内,公司收买了常备的并放了资产。。其次要事情是仓库和相互关系办事、装卸、修船等。。报道期内,公司在肯定的拓展事情。,眼前次要本着良心的天津一汽丰田汽车有限性公司、二厂子,天津丰田运动神经有限性公司、天津英泰汽车饰件有限性公司等公司的命运注定怀孕期的逻辑学任务。2006残冬腊月,该公司总资产为6399万元,净资产为3631万元,赚得在集会上出售某物进项1931万元,净赚154万元。 (5)天津一汽丰田汽车有限性公司,由我们家公司抚养、一汽一圈、丰田沃尔沃轿车公司和丰田汽车(柴纳)投资额有限性公司以30%:20%:40%:协同投资额很的10%,指示资产40803百万,其主营事情是轿车及其角色的利用、拐角与合营公司制造在国表里集会的在集会上出售某物和售后办事。 眼前该公司的最初的厂子引起充其量的为12万辆,引起威驰安置轿车和念珠安置轿车;居第二位的厂子设计性能为10万辆,引起锐志安置轿车和王冠安置轿车;该公司用自有资产修建的第三厂子将于2007年5月建成投产,设计性能为20万辆,引起最新生殖的念珠轿车。2006年,该公司共引起轿车208568辆,在集会上出售某物轿车208400辆。2006残冬腊月,该公司总资产为1132773万元,净资产为595629万元,赚得在集会上出售某物进项3278251万元,净赚153679万元。依据该董事会发作,其在2006年度当年赚得的可供合伙分派的汇成,将全额举行分派。 (6)天津丰田冲压成分有限性公司,由我们家公司抚养和丰田沃尔沃轿车公司以各占50%的比率协同投资额发觉,指示资产2200百万,其主营事情是汽车用冲压角色和剩余命运注定角色的拐角和在集会上出售某物。2006残冬腊月,该公司总资产为18547万元,净资产1.53亿元75万元,在集会上出售某物进项7200万元85万元,净赚1800万660万元。 (7)天津丰田树脂成分有限性公司,由我们家公司抚养和丰田沃尔沃轿车公司以各占50%的比率协同投资额发觉,指示资产2200百万,其次要事情是引起和在集会上出售某物树脂零件及剩余命运注定复合资料。。2006残冬腊月,公司总资产为17500万元。,净资产1.52亿元41万元,在集会上出售某物进项2500万元,48万元,净赚66万元。 (8)天津金河电气技师有限性公司,由我们家公司抚养、日本古河电力机械勤劳有限性公司、海南果冻电力机械有限性公司:60%:协同投资额很的10%,指示资产600百万7.5百万,它的次要事情是引起、汽车气囊配件在集会上出售某物、熔断器盒、替班盒、联络线和相互关系Wirin、汽车配件。2006残冬腊月,公司总资产10200万元,740万元。,净资产7100.62万元,在集会上出售某物进项7100万元98万元,净赚600万元15万元。 (二)公司居后地开展前景 1、社会地位开展趋势与集会竞赛布置 (1)国际汽车集会的持续增长已是终结。,潜力很大。柴纳汽车拐角业协会统计法,2006年汽车经商阅历了两年的关系固定的情侣增长继,显示出急速的开展的动量。引起、在集会上出售某物汽车700多万辆,零件达成728万辆和722万辆,同比零件增长27%和25%。2007年,柴纳有经济效益的将持续认为良好开展的动量,城乡居民进项持续稳步增长。。悟性好的各接守的预测,2007年,汽车集会总和将达成800万辆,20万辆。,净放100万辆,汽车集会的增长速率也将认为在18%摆布。,加以总结将超越400万辆。 (2)自主地打烙印于潜力巨万,有经济效益的型汽车集会的扩张。州提议自主地改革与累积与开展,与柴纳对自主地打烙印于的实在,用孤独利用制图拓展州汽车拐角业的开展留空隙。同时,州作主旨发言扶持有经济效益的开展的保险单向性运动,家伙和公共能量框架的交换、擦亮境况成绩的认得顺序,详述有经济效益的型轿车的集会留空隙。 (3)汽车集会竞赛将深一层的加深。,但竞赛将是多样化的。合资业务在高端集会的战术规划继是BA,开端神速漏到低端;自主地打烙印于的次要竞赛业务投资额这样、在性能过剩等压力下,会加快进展扩张。;接近末期的有自主地打烙印于的打烙印于将持续研制长处。竞赛布置也将发作交换,集会敷相当不动摇的。跟随集会和家伙的不时老年和标识,竞赛方法也将表现为包含价钱、优点、新制造、办事、打烙印于和剩余命运注定形状的竞赛。 (4)海内集会已相当自主地打烙印于沃尔沃轿车公司的作主旨发言。,然而,寥寥可数业务的短视兔子洞状态图案将受到伤害。。商务部执行兔子洞答应证能解决办法,可以提升兔子洞资历和门槛,帮忙得体的集会秩序,拐角良好的兔子洞境况。 2、公司开展战术 握住21年汽车保有量的国有股票上市的公司,公司在DO中具有要紧的经商位和打烙印于优势。有经济效益的车、运动神经和转速调节装置制造设计、能解决、拐角、在集会上出售某物等接守累积了充足的的感受,握住一支优良的人文资源组,该制造善于交际地接受良好名声,公司具有加快进展开展的根底和顺风。 公司将坚决地宣告引起自有打烙印于的有经济效益的型轿车。,汽车拐角时装店,小车驱逐者,构成调和业务,制造线的延伸从小到大,由低到高,率先要坚固。,另一项次要保险单。持续使结晶和开展集会奋勇当先位,争得到2010年赚得40万辆的生产与销售巨大,朝着合伙、用户、职员、联合工作伙伴和社会拐角有益。 3、公司新年事情制图 2007年是公司十一五时刻最秘诀的年。,这是两倍冒险的开端。公司将一直坚决地宣告职员最初的、优点最初的、用户至上的事务理念,经过技术、能解决与文明改革,执行四加快进展,打四战,赚得年度目的,为公司持续急速的开展创建坚固的根底。 (1)执行四加快进展,提升竞赛长处,安身流行的,着眼居后地 最初的,放慢制造框架装束,片面被举起或抬高西澳大利亚的竞赛力; 居第二位的,放慢厂子开展和改革,为引起在集会上出售某物巨大抚养保证; 第三,加快进展能解决改良,作主旨发言溃,引起相干助长引起力; 四的,加快进展人员培训,为持续开展抚养人文资源保证。 (2)确立必胜实在,打四战,片面成年度目的 最初的,打好优点被举起或抬高战斗,激化打烙印于,赚得持续增量; 居第二位的,打好最近加速战斗,为集会发展中的抚养背衬; 2007年,公司将向集会下威志三厢轿车、威乐与易识破的伪装N3年型车。 第三,打好集会攻坚战斗,使结晶经商要素位; 装束在集会上出售某物谋略,战术溃增量;深化在集会上出售某物变革,增强终点站力,靠提升营销充其量的要增量;使相当批发商行窃体制,靠提升批发商的长处要增量;执意一指宽售后办事体系,提升用户使满意度,被举起或抬高商标形象,靠提升办事要增量;肯定的助长国际化战术。 四的,量入为出,打好效益溃战斗,赚得又好又快开展。 4、开展图式化资产资格、应用制图及资产来源 2007年,研究与开发资产经费次要用于、最近型引起预备、CA3GA2和TA1新运动神经投射、公司放弃会放、车身国产化投射及土地储备投资额投射,加以总结投资额10亿元。资产来源为自有资产。、公司收益、分店收到的股息、发行短期融资券和堆积专款。但有些事项仍需董事会或合伙称赞的证书。。 5、可能性对公司居后地开展战术和经纪目的的赚得发作不顺感染的风险素质与采取的对抗半生熟的 (1)集会风险:国际汽车集会竞赛激怒者,价钱竞赛仍然是次要的半生熟的经过,对公司收益充其量的状态感染。 对抗半生熟的:持续助长从研究与开发到在集会上出售某物全迅速移动的本钱把持任务,阻止和开源同时并举,经过巨大、新制造、优点与办事程度的不时被举起或抬高来提升公司的集会竞赛力和收益充其量的。 (2)性能接守:眼前,公司实践放弃已超越了设计性能,居后地开展受到制约,朝内的,敷用药、冲压技术的性能阻碍较比投射。 对抗半生熟的:公司将经过尽量好好去做社会资源和新建改建敷用药、冲压办事处等方法来提升引起充其量的,容量公司总体的开展图式化资格。 (3)制造竞赛充其量的:新制造的设计程度和挤出摧毁的竞赛相当公司悟性好的长处的一要紧目的。 对抗半生熟的:公司在积年累积和早已具有的技术根底上,停下了“十一五”时刻新制造的研究与开发制图,停下并可行的了相互关系的能解决办法,片面助长新制造的研究与开发和生准任务。 6、赚得新簿记员教义后可能性发作的簿记员保险单、簿记员加以总结更动及其对公司财务状态和经纪效果的感染 (1)在四周2007年1月1日新教义高音的赚得日现行簿记员教义和新教义合伙权益的辨别剖析 本公司以2007年1月1日为新簿记员教义高音的赚得日,依据《业务簿记员教义第三十八号》,统一收割机本公司的纯净的特色和具体事件,由于200的合决算表,依据要紧性教义,编制。 ①所得税 依据新簿记员教义,所得税簿记员应采取财务状况表债项法。,2007年1月1日,对资产、负债负债的会计账簿加以总结本钱与其计税根底不寻常的状态的暂时性辨别,应计提递延所得税资产或递延所得税负债负债。,装束保留进项整个效果。 项 目 2006年12月31日 贴纸加以总结本钱 计税根底 可演绎辨别 应完税辨别 应收学分学分 299,359 369,747 70,388 0 剩余命运注定应收学分款 146

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