上海九百:2017年第一季度报告

原出发:上海九百:2017年高音的一刻钟公告

2017 年高音的一刻钟公告 公司指定遗传密码:600838 公司略号:上海九百 上海九百感兴趣的事有限性公司 2017 年高音的一刻钟公告 1 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 列入 一、 要紧敏捷的 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本使习惯于 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 附加物………………………………………………………… 6 2 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 一、 要紧敏捷的 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、最高级办理层包管一刻钟公告的事实、精确、完整的, 缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或体积错过,承当个人和叙述的法律责任。 公司总体董事列席董事会沉着石英。 公司负责人 騂、尹锡山,记述掌管,记述学监 一刻钟回购中决算表的事实、精确、完整的。 本公司高音的一刻钟公告几乎不审计。 二、 公司根本使习惯于 首要财务数据 单位:元 行情:人民币 这份公告的死是在去岁暮年终。 本公告完成或结束 不久先前岁暮年终 增减(%) 总资产 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 -5 参加于上市公司同伴的净资产资产 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 0.52 资产 年首至公告端子 从不久先前年首至不久先前公告端子 头年同期性增减 经纪运用产生的现钞流量 -8,527,385 -8,804,836.16 不尤指服装、颜色等相配 净总值 年首至公告端子 从不久先前年首至不久先前公告端子 头年同期性增减 营业报酬 23,929,870.03 20,703,404 15.58 参加于上市公司同伴的净资产资产 22,101,513 17,861,947.70 23.74 留边 参加于上市公司同伴的扣除额 22,130,854.04 17,872,371.51 23.83 除惯常利害外的净留边 额外的公正地净资产不再反对(%) 1.76 1.54 提升 个百分点 根本每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 23.54 稀薄化每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 23.54 非惯常利害论文和概括 √尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配 单位:元 行情:人民币 论文 比力期概括 阐明 非游资战略工程输掉 -22, 上述的外部的的报酬和报酬 -7,138 充当顾问 -29,340.81 3 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 公告端子同伴量、流行音乐十大畅销唱片同伴、前十大流度同伴名单(或极大的售必要条件 单位:股 同伴(户)量 63,790 流行音乐十大畅销唱片同伴持股使习惯于 端子持股 规模 懂得有限性贩卖必要条件 质押或解冻 同伴 同伴姓名(全名) 音量 (%) 感兴趣的事音量 感兴趣的事供述 音量 优质的 上海九百(按铃)有限性公司 78,540,608 19.59 无 国有公司 上海市静安区阵地开门把持 19,678,278 4.91 未知 国有公司 感兴趣的事(按铃)有限性公司 上海金地城建发展有限性公司 8,106,107 2.02 未知 国有公司 限公司 动词结构按铃有限性公司 7,366,330 1.84 未知 未知 陈志宇 3,555,343 0.89 未知 未知 俞旭斐 2,032,878 0.51 未知 未知 重庆国际依赖于有限性公司 司兴国 1 个人基金依赖于 1,636,924 0.41 未知 未知 工程 黄苗荣 1,550,000 0.39 未知 未知 中国工商银行感兴趣的事有限性公 司-中证上海国企购销型 1,283,354 0.32 未知 未知 吐艳例子有价证券值得买的东西生趣 叶伟峰 1,215,700 0.30 未知 未知 流行音乐十大畅销唱片极大的售必要条件同伴持股使习惯于 极大的贩卖必要条件 感兴趣的事浇铸及音量 同伴定义 动员股的音量 浇铸 音量 上海九百(按铃)有限性公司 78,540,608 人民币权利股 78,540,608 上海市静安区阵地开门把持感兴趣的事(按铃)有限性公司 19,678,278 人民币权利股 19,678,278 上海金地城建发展有限性公司限公司 8,106,107 人民币权利股 8,106,107 动词结构按铃有限性公司 7,366,330 人民币权利股 7,366,330 陈志宇 3,555,343 人民币权利股 3,555,343 俞旭斐 2,032,878 人民币权利股 2,032,878 重庆国际依赖于有限性公司司兴国 1 募集资产 1,636,924 人民币权利股 1,636,924 依赖于工程 黄苗荣 1,550,000 人民币权利股 1,550,000 中国工商银行感兴趣的事有限性公司上海国企贸易有限性公司 1,283,354 人民币权利股 1,283,354 型吐艳例子有价证券值得买的东西生趣 叶伟峰 1,215,700 人民币权利股 1,215,700 公司前三名同伴受 办理委任状把持,公司此外对立的事物同伴吗 上述的同伴相干或划一举动供述 关系相干属于股权传达交流。 露办理办法》规则的划一举动人。 4 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 使流产公告端子的主要担保同伴量、流行音乐十大畅销唱片主要担保同伴、流行音乐十大畅销唱片极大的期主要担保同伴持股使习惯于 况表 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 三、 要紧事项 公司首要记述日志论文、财务指标产生体积转变的使习惯于及原稿 √尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配 单位:元 行情:人民币 端子廉价推销 年首廉价推销 变化比率 日志论文 变化原稿 (或比力期概括) (或先前的概括) (%) 应收荣誉利钱 105, 0.00 不尤指服装、颜色等相配 按期存款利钱首要在公告期内公告。。 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 首要公告期为银行投资缩减。 应交税务费 2,402,929 3,867,266.02 -37.87 公告期内,公司应少交税务费。。 周旋利钱 26,584 79,750.02 -66.67 首要公告期为银行投资缩减。 税金及附加 221,935.49 535,147.80 -58.53 主营事情税金反倒增值课税核算。 财务费 -239,390.86 1,041,183 不尤指服装、颜色等相配 首要公告期为银行投资缩减及利钱报酬提升。 营业外报酬 769.32 5,743.69 -86.61 主公告期、分店营业报酬缩减。 营业外报酬 30,110.13 16,167.50 86.24 主公告期提升分店事情报酬。 所得税务费 97 0.00 不尤指服装、颜色等相配 首要是分店所得税务费的提升。。 对立的事物广泛的进项 -15,584,891.06 28,282,704.39 不尤指服装、颜色等相配 首要公告是东边有价证券懂得的公允使付出努力缩减。。 总报酬 6,516,627 46,144,652.09 -85.88 首要公告是东边有价证券懂得的公允使付出努力缩减。。 承认对立的事物事情运用 556,315.96 308,548 80.30 首要公告期提升学分利钱报酬。 互相牵连现钞 紧握商品、承认工役制 12,006,614.81 7,316,089.80 61 首要是公告公司依靠机械力移动商品的提升。。 有利的现钞 有利的各项税务费 3,246,272.93 1,865,242 74.04 首要是公司在。 战略工程固定资产、有形 资产及对立的事物一世纪一次的资产 17,527 0.00 不尤指服装、颜色等相配 首要公告期为分店战略工程固定资产使习惯于。。 发出的现钞净总值 导致专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 首要公告期为银行投资缩减。 分派分配金、留边或报酬 459,166.64 1,166,105.50 -60.62 首要公告期为银行投资缩减。 有利利钱有利的现钞 现钞及现钞等价物净 主公告期与不久先前同期性比力 -48,977,669.44 -29,978,017.73 不尤指服装、颜色等相配 提升额 金流量净缩减。 要紧事项进军使习惯于及其心情和receive 接收的剖析阐明 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 5 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 公告期内超期未实行完成或结束的接受事项 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 预测年首至下一公告期端子的累计净留边能够为不足额或许与头年同期性比拟产生体积变化的警 示及原稿阐明 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 公司定义 上海九百感兴趣的事有限性公司 法定代劳人 许 騂 日期 2017 年 4 月 28 日 四、 附加物 决算表 兼并财务状况表 2017 年 3 月 31 日 公司定义:上海九百感兴趣的事有限性公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 端子廉价推销 年首廉价推销 游资: 钱币资产 196,257,852.48 245,235,521.92 结算超额保留 拆出资产 以公允使付出努力计量并号码变化 将要遭到报应利害筑堤融资 衍生筑堤融资 应收荣誉票据 应收荣誉荣誉 20,404,257.95 22,717,272.02 上涨款子 2,601,085.53 2,348,456 应收荣誉保险费 应收荣誉再保险金额荣誉 应收荣誉再保险金额和约保留 应收荣誉利钱 105, 应收荣誉分配金 对立的事物应收荣誉款 461,339.11 561,247.17 价格看涨而买入返售筑堤融资 存货 21,107,411.08 21,426,069.37 划分为懂得待售资产 一年内满期的非游资 对立的事物游资 496,366.41 476,181.50 6 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 游资充当顾问 241,434,175.57 292,764,745.24 非游资: 发给借和垫款 可供推销筑堤融资 393,602,080.04 414,381,934.79 懂得至满期值得买的东西 一世纪一次的应收荣誉款 一世纪一次的股权值得买的东西 574,943,728.04 547,216,655.71 值得买的东西性实际情形 固定资产 120,984,316.70 122,080,104.82 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 有形资产 93,096,625.74 93,938,785 开门报酬 好感 1.00 1.00 一世纪一次的待摊费 递延所得税资产 对立的事物非游资 非游资充当顾问 1,182,626,751.52 1,177,617,477.77 资产一共 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 流倾向: 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 向中央银行专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允使付出努力计量并号码变化 将要遭到报应利害筑堤倾向 衍生筑堤倾向 周旋票据 周旋荣誉 7,400,343.60 7,931,189.86 预收款子 48,562,491.05 54,306,263.90 出售回购筑堤融资款 周旋经纪业及佣钱 周旋雇工薪酬 应交税务费 2,402,929 3,867,266.02 周旋利钱 26,584 79,750.02 周旋分配金 548,190.57 548,190.57 对立的事物周旋款 11,983,007.83 11,833,831.61 周旋再保险金额荣誉 保险和约保留 7 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 代劳购销有价证券款 代劳承销品销售有价证券款 划分为懂得待售倾向 一年内满期的非流倾向 对立的事物流倾向 流倾向充当顾问 90,923,537.58 138,566,491.98 非流倾向: 一世纪一次的专款 周旋建立互信关系 在监狱里:主要担保 期资金证券 一世纪一次的周旋款 298,572 298,572 一世纪一次的周旋工钱 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 82,552,414.31 87,747,378.00 对立的事物非流倾向 非流倾向充当顾问 82,850,985.53 88,045,949.22 倾向充当顾问 173,774,521 226,612,440 独家制造的产品权利 大写字母 400,881,981.00 400,881,981.00 对立的事物权利器 在监狱里:主要担保 期资金证券 资金公积 183,685,739.04 183,685,739.04 减:库存股 对立的事物广泛的进项 247,657,243.00 263,242,134.06 专项预约 盈余公积 72,876,082.90 72,876,082.90 普通风险预备 未分派留边 345,185,358.04 323,083,844.81 参加于总公司独家制造的产品权利充当顾问 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 多数同伴权利 独家制造的产品权利充当顾问 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 倾向和独家制造的产品权利一共 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 法定代劳人:许 騂 记述掌管:尹锡山 记述机构负责人:蒋学豪 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 公司定义:上海九百感兴趣的事有限性公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 8 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 论文 端子廉价推销 年首廉价推销 游资: 钱币资产 176,813,491.63 218,313,041.04 以公允使付出努力计量并号码变化期损 有助于筑堤融资 衍生筑堤融资 应收荣誉票据 应收荣誉荣誉 上涨款子 337,678 应收荣誉利钱 105, 应收荣誉分配金 对立的事物应收荣誉款 89,143,492.81 90,632,475.81 存货 217,157.16 217,157.16 划分为懂得待售资产 一年内满期的非游资 对立的事物游资 261,572.46 256,015.38 游资充当顾问 266,879,250.45 309,418,689.39 非游资: 可供推销筑堤融资 393,602,080.04 414,381,934.79 懂得至满期值得买的东西 一世纪一次的应收荣誉款 一世纪一次的股权值得买的东西 683,608,265.35 655,881,193.02 值得买的东西性实际情形 固定资产 88,146,625 88,820,628.77 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 有形资产 93,096,625.74 93,938,785 开门报酬 好感 1.00 1.00 一世纪一次的待摊费 递延所得税资产 对立的事物非游资 非游资充当顾问 1,258,453,598 1,253,022,539.03 资产一共 1,525,332,843.83 1,562,441,228.42 流倾向: 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 以公允使付出努力计量并号码变化期损 利息和筑堤倾向 衍生筑堤倾向 9 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 周旋票据 周旋荣誉 预收款子 2,801,588 3,955,309.45 周旋雇工薪酬 应交税务费 1,932,704.83 3,029,148.41 周旋利钱 26,584 79,750.02 周旋分配金 548,190.57 548,190.57 对立的事物周旋款 14,433,041 14,453,691 划分为懂得待售倾向 一年内满期的非流倾向 对立的事物流倾向 流倾向充当顾问 39,742,106.03 82,066,089.56 非流倾向: 一世纪一次的专款 周旋建立互信关系 在监狱里:主要担保 期资金证券 一世纪一次的周旋款 298,572 298,572 一世纪一次的周旋工钱 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 82,552,414.31 87,747,378.00 对立的事物非流倾向 非流倾向充当顾问 82,850,985.53 88,045,949.22 倾向充当顾问 122,593,091.56 170,112,038.78 独家制造的产品权利: 大写字母 400,881,981.00 400,881,981.00 对立的事物权利器 在监狱里:主要担保 期资金证券 资金公积 183,364,339.04 183,364,339.04 减:库存股 对立的事物广泛的进项 247,657,243.00 263,242,134.06 专项预约 盈余公积 72,876,082.90 72,876,082.90 未分派留边 497,960,106.33 471,964,652.64 独家制造的产品权利充当顾问 1,402,739,757 1,392,329,189.64 倾向和独家制造的产品权利一共 1,525,332,843.83 1,562,441,228.42 法定代劳人:许 騂 记述掌管:尹锡山 记述机构负责人:蒋学豪 10 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 兼并留边表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百感兴趣的事有限性公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 比力期概括 上一笔概括 一、营业总报酬 23,929,870.03 20,703,404 在监狱里:营业报酬 23,929,870.03 20,703,404 利钱报酬 已赚保险费 经纪业及佣钱报酬 二、营业总本钱 29,525,997.15 29,890,782 在监狱里:营业本钱 11,994,367.17 9,668,623.90 利钱报酬 经纪业及佣钱报酬 退保金 报账报酬净总值 获得保险和约保留净总值 保单分配金报酬 再保险金额险费 营业税金及附加 221,935.49 535,147.80 贩卖费 5,263,538.54 5,737,325.58 办理费 12,228,748.41 12,833,877.30 财务费 -239,390.86 1,041,183 资产减值输掉 56,798.40 74,623.51 加:公允使付出努力变化进项(输掉以-号填列) 值得买的东西进项(输掉以-号填列) 27,727,073 27,059,751.69 在监狱里:对合营聚会和合营聚会的值得买的东西进项 27,727,073 27,059,751.69 汇兑进项(输掉以-号填列) 三、营业留边(不足额以-号填列) 22,130,945.21 17,872,371.51 加:营业外报酬 769.32 5,743.69 在监狱里:非游资战略工程进项 减:营业外报酬 30,110.13 16,167.50 在监狱里:非游资战略工程输掉 22, 四、留边量(不足额量以-号填列) 22,101,604.40 17,861,947.70 减:所得税务费 97 五、净留边(净不足额以-号填列) 22,101,513 17,861,947.70 参加于总公司独家制造的产品的净留边 22,101,513 17,861,947.70 多数同伴利害 六、对立的事物广泛的进项的纳税后净总值 -15,584,891.06 28,282,704.39 参加总公司独家制造的产品的对立的事物广泛的进项的纳税后净总值 -15,584,891.06 28,282,704.39 (1)不克不及重分级进利害的对立的事物广泛的进项 1。有助于人净倾向或净资产变化的重行计量 11 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 2.权利法下在被值得买的东西单位不克不及重分级进利害的对立的事物综 报酬共有 (2)后来将重分级进利害的对立的事物广泛的进项 -15,584,891.06 28,282,704.39 1.权利法下在被值得买的东西单位后来将重分级进利害的对立的事物 综报酬共有 2。可供推销筑堤融资公允使付出努力变化利害 -15,584,891.06 28,282,704.39 三。懂得至满期值得买的东西重分级为F的利害 4。现钞流量套期利害的无效使成比例 5。外汇决算表折算差数 6。对立的事物 参加于多数同伴的对立的事物广泛的进项的纳税后净总值 七、总报酬 6,516,627 46,144,652.09 参加于总公司独家制造的产品的总报酬 6,516,627 46,144,652.09 参加于多数同伴的总报酬 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 (二)稀薄化每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 法定代劳人:许 騂 记述掌管:尹锡山 记述机构负责人:蒋学豪 总公司留边表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百感兴趣的事有限性公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 比力期概括 上一笔概括 一、营业报酬 4,378,749.73 4,525,116.69 减:营业本钱 2,404,663.07 2,627,956 营业税金及附加 19,799.24 217,246.19 贩卖费 办理费 3,721,456.77 4,376,832.08 财务费 -118,185.79 1,062,040.44 资产减值输掉 80,874.40 80,938.20 加:公允使付出努力变化进项(输掉以-号填列) 值得买的东西进项(输掉以-号填列) 27,727,073 27,059,751.69 在监狱里:对合营聚会和合营聚会的值得买的东西进项 27,727,073 27,059,751.69 二、营业留边(不足额以-号填列) 25,997,214.37 23,219,860.11 加:营业外报酬 239.32 589.74 在监狱里:非游资战略工程进项 减:营业外报酬 2,000.00 69.50 在监狱里:非游资战略工程输掉 三、留边量(不足额量以-号填列) 25,995,453.69 23,220,380.35 减:所得税务费 四、净留边(净不足额以-号填列) 25,995,453.69 23,220,380.35 12 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 五、对立的事物广泛的进项的纳税后净总值 -15,584,891.06 28,282,704.39 (1)不克不及重分级进利害的对立的事物广泛的进项 1。有助于人净倾向或净资产变化的重行计量 2.权利法下在被值得买的东西单位不克不及重分级进利害的对立的事物综 报酬共有 (2)后来将重分级进利害的对立的事物广泛的进项 -15,584,891.06 28,282,704.39 1.权利法下在被值得买的东西单位后来将重分级进利害的对立的事物 综报酬共有 2。可供推销筑堤融资公允使付出努力变化利害 -15,584,891.06 28,282,704.39 三。懂得至满期值得买的东西重分级为F的利害 4。现钞流量套期利害的无效使成比例 5。外汇决算表折算差数 6。对立的事物 六、总报酬 10,410,562.63 51,503,084.74 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0648 0.0579 (二)稀薄化每股进项(元/股) 0.0648 0.0579 法定代劳人:许 騂 记述掌管:尹锡山 记述机构负责人:蒋学豪 兼并现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百感兴趣的事有限性公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 比力期概括 上一笔概括 一、经纪运用产生的现钞流量: 贩卖商品、预约工役制收到的现钞 23,258,176.96 18,642,342.58 客户存款和同性放置款子净提升额 向中央银行专款净提升额 向对立的事物筑堤机构有利款子净提升额 收到原保险和约保险费导致的现钞 收到再保险金额事情现钞净总值 使相信节俭及值得买的东西净提升额 战略工程以公允使付出努力计量并号码变化期利害的筑堤 资产净提升额 收受利钱、经纪业及佣钱现钞 拆入资产净提升额 回购事情资产净提升额 收到的税务费复原 承认对立的事物事情运用互相牵连现钞 556,315.96 308,548 经纪运用现钞流量小计 23,814,492.92 18,950,884.96 紧握商品、工役制有利的现钞 12,006,614.81 7,316,089.80 客户借及垫款净提升额 13 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 中央银行和同性费净提升额 有利原保险和约补偿款子的现钞 有利利钱、经纪业及佣钱现钞 有利保单分配金的现钞 有利给雇工和为雇工有利的现钞 11,209,951 11,263,261 有利的各项税务费 3,246,272.93 1,865,242 有利对立的事物与经纪运用互相牵连现钞 5,879,035.12 7,311,123.69 经纪运用现钞流量小计 32,341,877.07 27,755,722 经纪运用产生的现钞流量净总值 -8,527,385 -8,804,836.16 二、值得买的东西运用产生的现钞流量: 发出值得买的东西收到的现钞 发出值得买的东西所收到的现钞 战略工程固定资产、有形资产及对立的事物一世纪一次的资产发出的现钞 17,527 净总值 战略工程分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值 收到对立的事物与值得买的东西运用互相牵连现钞 值得买的东西运用现钞流量小计 17,527 固定资产购建、有形资产及对立的事物一世纪一次的资产有利的现钞 8,640.02 7,076.07 值得买的东西有利的现钞 质押借净提升额 导致分店及对立的事物营业单位有利的现钞净总值 有利对立的事物与值得买的东西运用互相牵连现钞 值得买的东西运用现钞长大小计 8,640.02 7,076.07 值得买的东西运用产生的现钞流量净总值 8,885 -7,076.07 三、筹资运用产生的现钞流量: 吸取值得买的东西收到的现钞 在监狱里:分店吸取多数同伴值得买的东西收到的现钞 导致专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 发行建立互信关系收到的现钞 收到对立的事物与筹资运用互相牵连现钞 筹资运用现钞流入小计 20,000,000.00 60,000,000.00 还债受恩惠有利的现钞 60,000,000.00 80,000,000.00 分派分配金、留边或报酬有利利钱有利的现钞 459,166.64 1,166,105.50 在监狱里:分店有利给多数同伴的分配金、留边 有利对立的事物与筹资运用互相牵连现钞 筹资运用现钞流量小计 60,459,166.64 81,166,105.50 筹资运用产生的现钞流量净总值 -40,459,166.64 -21,166,105.50 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的心情 五、现钞及现钞等价物净提升额 -48,977,669.44 -29,978,017.73 加:初始现钞及现钞等价物廉价推销 245,235,521.92 118,102,600.43 六、端子现钞及现钞等价物廉价推销 196,257,852.48 88,124,582.70 法定代劳人:许 騂 记述掌管:尹锡山 记述机构负责人:蒋学豪 14 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百感兴趣的事有限性公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 比力期概括 上一笔概括 一、经纪运用产生的现钞流量: 贩卖商品、预约工役制收到的现钞 3,252,755.87 4,077,305.91 收到的税务费复原 承认对立的事物事情运用互相牵连现钞 1,922,749.67 71,066.85 经纪运用现钞流量小计 5,175,505.54 4,148,372.76 紧握商品、工役制有利的现钞 1,064,131.09 1,206,055.03 有利给雇工和为雇工有利的现钞 2,677,509 2,786,927.91 有利的各项税务费 1,029,030.69 273,480 有利对立的事物与经纪运用互相牵连现钞 1,445,224 1,941,346.26 经纪运用现钞流量小计 6,215,888.31 6,207,810.50 经纪运用产生的现钞流量净总值 -1,040,382.77 -2,059,437.74 二、值得买的东西运用产生的现钞流量: 发出值得买的东西收到的现钞 发出值得买的东西所收到的现钞 战略工程固定资产、有形资产及对立的事物一世纪一次的资产发出 的现钞净总值 战略工程分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值 收到对立的事物与值得买的东西运用互相牵连现钞 值得买的东西运用现钞流量小计 固定资产购建、有形资产及对立的事物一世纪一次的资产有利 4, 的现钞 值得买的东西有利的现钞 导致分店及对立的事物营业单位有利的现钞净总值 有利对立的事物与值得买的东西运用互相牵连现钞 值得买的东西运用现钞长大小计 4, 值得买的东西运用产生的现钞流量净总值 -4, 三、筹资运用产生的现钞流量: 吸取值得买的东西收到的现钞 导致专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 收到对立的事物与筹资运用互相牵连现钞 筹资运用现钞流入小计 20,000,000.00 60,000,000.00 还债受恩惠有利的现钞 60,000,000.00 80,000,000.00 分派分配金、留边或报酬有利利钱有利的现钞 459,166.64 1,166,105.50 有利对立的事物与筹资运用互相牵连现钞 筹资运用现钞流量小计 60,459,166.64 81,166,105.50 筹资运用产生的现钞流量净总值 -40,459,166.64 -21,166,105.50 15 / 16 2017 年高音的一刻钟公告 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的心情 五、现钞及现钞等价物净提升额 -41,499,549.41 -23,229,815.89 加:初始现钞及现钞等价物廉价推销 218,313,041.04 83,548,679.46 六、端子现钞及现钞等价物廉价推销 176,813,491.63 60,318,863.57 法定代劳人:许 騂 记述掌管:尹锡山 记述机构负责人:蒋学豪 审计公告 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 16 / 16复回搜狐,检查更多

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